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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 674.00 | | 275 674.00 | 275 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 757.00 | 60 050.00 | 3 707.00 | 63 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 699.00 | 194 028.00 | 115 672.00 | 309 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 166.00 | 261 528.00 | 407 638.00 | 669 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 128.00 | | 157 128.00 | 157 128.00 |
BN En cours de production de biens | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 322.00 | 12 016.00 | 239 306.00 | 251 322.00 |
BZ Autres créances | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
CF Disponibilités | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 686.00 | 12 016.00 | 814 670.00 | 826 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 851.00 | 273 544.00 | 1 222 307.00 | 1 495 851.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
DH Report à nouveau | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 760.00 | | | -39 760.00 |
DL TOTAL (I) | 230 375.00 | | | 230 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 030.00 | | | 206 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
EA Autres dettes | 418 793.00 | | | 418 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 933.00 | | | 991 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 307.00 | | | 1 222 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 662.00 | | | 760 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135 027.00 | | 3 135 027.00 | 3 135 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 027.00 | | 3 135 027.00 | 3 135 027.00 |
FM Production stockée | | | 8 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 618.00 | | | 3 299 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 378.00 | | | 3 339 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 760.00 | | | -39 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 565.00 | | 39 162.00 | 652 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 237.00 | 12 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 562.00 | 669 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 283 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 025.00 | 373 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 124.00 | | 1 300.00 | 283 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 626.00 | | 32 855.00 | 355 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | 5 007.00 | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 807.00 | 25 739.00 | 19.00 | 235 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 357.00 | 25 739.00 | 19.00 | 228 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 748.00 | 13 830.00 | 37 919.00 | 51 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 030.00 | 206 030.00 | | 206 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 802.00 | 540 802.00 | | 540 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 564.00 | 374 564.00 | | 374 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 340.00 | 390 810.00 | 7 530.00 | 398 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 580.00 | 760 662.00 | 37 919.00 | 798 580.00 |