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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 82 344.00 | 58 920.00 | 23 423.00 | 82 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 703.00 | 428 046.00 | 23 656.00 | 451 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 390.00 | 233 715.00 | 53 675.00 | 287 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 093.00 | 723 372.00 | 105 720.00 | 829 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 197.00 | | 75 197.00 | 75 197.00 |
BN En cours de production de biens | 227 795.00 | | 227 795.00 | 227 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 397.00 | | 194 397.00 | 194 397.00 |
BZ Autres créances | 244 507.00 | | 244 507.00 | 244 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
CF Disponibilités | 524 275.00 | | 524 275.00 | 524 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 491.00 | | 1 370 491.00 | 1 370 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 584.00 | 723 372.00 | 1 476 211.00 | 2 199 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 555 175.00 | 612 389.00 | | 555 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 466.00 | 142 785.00 | | 127 466.00 |
DL TOTAL (I) | 765 142.00 | 837 675.00 | | 765 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 118.00 | 22 238.00 | | 37 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 107.00 | 293 148.00 | | 296 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 158.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 744.00 | 172 626.00 | | 190 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 631.00 | 162 210.00 | | 182 631.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 5 474.00 | | 3 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 069.00 | 758 541.00 | | 711 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 211.00 | 1 596 217.00 | | 1 476 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 548.00 | 755 616.00 | | 686 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 710.00 | | 26 848.00 | 816 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 829 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 465.00 | 821 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 056.00 | | 26 848.00 | 809 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 436.00 | 44 402.00 | 14 465.00 | 693 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 746.00 | 44 402.00 | 14 465.00 | 690 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 745.00 | 190 745.00 | | 190 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 424 573.00 | 424 573.00 | | 424 573.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 119.00 | 12 598.00 | 24 521.00 | 37 119.00 |
VI Groupe et associés | 296 107.00 | 296 107.00 | | 296 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 157.00 | 452 278.00 | 879.00 | 453 157.00 |
VW T.V.A. | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 070.00 | 686 549.00 | 24 521.00 | 711 070.00 |