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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 279.00 | 163 510.00 | 2 769.00 | 166 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 462.00 | 140 401.00 | 13 060.00 | 153 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 354.00 | 306 940.00 | 36 413.00 | 343 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
BN En cours de production de biens | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 676.00 | | 204 676.00 | 204 676.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 126 437.00 | | 126 437.00 | 126 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 420.00 | | 437 420.00 | 437 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 774.00 | 306 940.00 | 473 834.00 | 780 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 193.00 | 227 772.00 | | 239 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 772.00 | 11 421.00 | | -63 772.00 |
DL TOTAL (I) | 184 221.00 | 247 993.00 | | 184 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 879.00 | 132 681.00 | | 114 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 991.00 | 49 700.00 | | 94 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 118.00 | 68 946.00 | | 67 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 612.00 | 263 951.00 | | 289 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 833.00 | 511 944.00 | | 473 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 635.00 | 24 669.00 | 5 363.00 | 287 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 606.00 | 24 669.00 | 5 363.00 | 284 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 879.00 | 32 956.00 | 81 923.00 | 114 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 880.00 | 214 880.00 | | 214 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 030.00 | 214 880.00 | 9 150.00 | 224 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 612.00 | 207 689.00 | 81 923.00 | 289 612.00 |