| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 206 809.00 | | 206 809.00 | 206 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 941.00 | 66 551.00 | 37 390.00 | 103 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 594.00 | 98 859.00 | 11 734.00 | 110 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 602.00 | 181 341.00 | 279 262.00 | 460 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 110.00 | 6 246.00 | 126 864.00 | 133 110.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 885.00 | 6 246.00 | 245 639.00 | 251 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 487.00 | 187 587.00 | 524 900.00 | 712 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 285 529.00 | 285 529.00 | | 285 529.00 |
DH Report à nouveau | -96 509.00 | -83 248.00 | | -96 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233.00 | -13 261.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 270 727.00 | 263 494.00 | | 270 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 678.00 | 10 876.00 | | 10 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 678.00 | 10 876.00 | | 10 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 864.00 | 14 363.00 | | 7 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759.00 | 3 063.00 | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 418.00 | 114 440.00 | | 157 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 140.00 | 67 430.00 | | 67 140.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | 4 289.00 | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 495.00 | 203 585.00 | | 243 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 900.00 | 477 955.00 | | 524 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 495.00 | 194 961.00 | | 243 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 099.00 | | 17 477.00 | 458 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 974.00 | 460 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 974.00 | 214 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 977.00 | | | 217 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 952.00 | | 14 556.00 | 214 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 407.00 | | 2 921.00 | 20 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 679.00 | 12 635.00 | 14 974.00 | 183 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 748.00 | 12 635.00 | 14 974.00 | 167 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
6T Sur comptes clients | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 122.00 | | 10 876.00 | 17 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UX Autres créances clients | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 928.00 | 193 928.00 | | 193 928.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 495.00 | 243 495.00 | | 243 495.00 |