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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 585.00 | | 413 585.00 | 413 585.00 |
BZ Autres créances | 258 488.00 | | 258 488.00 | 258 488.00 |
CF Disponibilités | 533 435.00 | | 533 435.00 | 533 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 791 923.00 | | 791 923.00 | 791 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 508.00 | | 1 205 508.00 | 1 205 508.00 |
CU Autres participations | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 147.00 | 3 791.00 | | 3 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 000.00 | 54 856.00 | | 361 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 147.00 | 1 028 647.00 | | 1 134 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 239 149.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 277.00 | 37 290.00 | | 71 277.00 |
EA Autres dettes | | 26 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 361.00 | 302 796.00 | | 71 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 508.00 | 1 331 443.00 | | 1 205 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 562.00 | 6 905.00 | | -5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 726.00 | 570 764.00 | | 380 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 726.00 | 515 908.00 | | 19 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 000.00 | 54 856.00 | | 361 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 835.00 | | 13.00 | 540 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 471.00 | 85 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 264.00 | 413 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 488.00 | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 305.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 254.00 | | | 333 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 277.00 | | 13.00 | 103 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 487.00 | 9 523.00 | 109 010.00 | 99 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 999.00 | 9 523.00 | 103 521.00 | 93 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VC Groupe et associés | 250 152.00 | 250 152.00 | | 250 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 788.00 | 258 488.00 | 300.00 | 258 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |