| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 499.00 | 8 614.00 | 7 885.00 | 16 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 774.00 | 24 464.00 | 2 311.00 | 26 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 741.00 | 33 955.00 | 16 785.00 | 50 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 403.00 | 1 115.00 | 54 287.00 | 55 403.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 314.00 | 1 115.00 | 74 198.00 | 75 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 054.00 | 35 071.00 | 90 984.00 | 126 054.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 493.00 | 3 478.00 | | 8 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | 5 016.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 16 987.00 | 16 879.00 | | 16 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 778.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 978.00 | 12 188.00 | | 12 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 14 224.00 | | 10 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 358.00 | 32 454.00 | | 32 358.00 |
EA Autres dettes | 17 744.00 | 20 674.00 | | 17 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 996.00 | 86 043.00 | | 73 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 984.00 | 102 922.00 | | 90 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 899.00 | 810.00 | 402 709.00 | 401 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 899.00 | 810.00 | 402 709.00 | 401 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 293.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 293.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -292.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 2 075.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 134.00 | 431 448.00 | | 427 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 025.00 | 426 432.00 | | 427 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109.00 | 5 016.00 | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 987.00 | 3 968.00 | | 29 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 109.00 | 3 968.00 | | 29 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 357.00 | 60 917.00 | 1 440.00 | 62 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |