| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 367.00 | 18 301.00 | 4 066.00 | 22 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 362 914.00 | 60 000.00 | 302 914.00 | 362 914.00 |
AP Constructions | 3 946 621.00 | 2 694 094.00 | 1 252 527.00 | 3 946 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 9 701.00 | 3 754.00 | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 524.00 | 1 109 655.00 | 265 869.00 | 1 375 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 867.00 | 3 891 751.00 | 1 831 116.00 | 5 722 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BN En cours de production de biens | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 040.00 | | 474 040.00 | 474 040.00 |
BT Marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 816.00 | 3 454.00 | 12 362.00 | 15 816.00 |
BZ Autres créances | 114 913.00 | | 114 913.00 | 114 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 317 904.00 | | 2 317 904.00 | 2 317 904.00 |
CF Disponibilités | 2 287 253.00 | | 2 287 253.00 | 2 287 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 729.00 | 3 454.00 | 5 232 275.00 | 5 235 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 596.00 | 3 895 205.00 | 7 063 391.00 | 10 958 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 841.00 | 2 255 809.00 | | 2 302 841.00 |
DH Report à nouveau | | -42 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 463.00 | 109 737.00 | | 145 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 157.00 | 3 934.00 | | 1 157.00 |
DK Provisions réglementées | 561 772.00 | 531 504.00 | | 561 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 233.00 | 4 233 280.00 | | 4 386 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 458.00 | 457 771.00 | | 524 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 458.00 | 457 771.00 | | 524 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 841.00 | 1 024 784.00 | | 846 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 710.00 | 55 659.00 | | 146 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 456.00 | 777 102.00 | | 716 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 714.00 | 67 673.00 | | 146 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 825.00 | 295 937.00 | | 286 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 1 733.00 | | 4 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 664.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 700.00 | 2 223 552.00 | | 2 152 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 391.00 | 6 914 602.00 | | 7 063 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 580 489.00 | | 1 580 489.00 | 1 580 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 489.00 | | 1 580 489.00 | 1 580 489.00 |
FM Production stockée | | | 468 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 878.00 | |
GE Autres charges | | | 124 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | 2 777.00 | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 433.00 | 30 268.00 | | 30 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 468.00 | 30 268.00 | | 30 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 691.00 | -27 491.00 | | -26 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | 32 002.00 | | 12 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 761.00 | 1 416 388.00 | | 2 340 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 299.00 | 1 306 651.00 | | 2 195 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 463.00 | 109 737.00 | | 145 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 371.00 | | 16 250.00 | 5 813 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | 1 986.00 | 2 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 577.00 | 104 178.00 | 5 722 866.00 | 2 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 308.00 | 22 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 870.00 | 5 698 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 490.00 | | 185.00 | 24 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784 318.00 | | 16 065.00 | 5 784 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 483.00 | 113 837.00 | 101 870.00 | 3 801 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 483.00 | 113 837.00 | 101 870.00 | 3 801 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 531 504.00 | 30 268.00 | | 531 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 771.00 | 73 878.00 | 7 191.00 | 457 771.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 3 454.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 275.00 | 107 600.00 | 7 191.00 | 1 049 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 332.00 | 6.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 268.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 714.00 | 146 714.00 | | 146 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 824.00 | 286 824.00 | | 286 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 841.00 | 234 086.00 | 488 109.00 | 846 841.00 |
VI Groupe et associés | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 835.00 | 142 374.00 | 461.00 | 142 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 243.00 | 823 488.00 | 488 109.00 | 1 436 243.00 |