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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 72 328.00 | 64 020.00 | 8 308.00 | 72 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 587.00 | 214 505.00 | 34 082.00 | 248 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 229.00 | 38 312.00 | 16 917.00 | 55 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 123.00 | 316 837.00 | 120 285.00 | 437 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 330.00 | | 338 330.00 | 338 330.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 789.00 | | 152 789.00 | 152 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 809.00 | | 564 809.00 | 564 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 932.00 | 316 837.00 | 685 094.00 | 1 001 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 221.00 | 276 221.00 | | 276 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 995.00 | -47 321.00 | | -98 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 002.00 | -51 675.00 | | -45 002.00 |
DL TOTAL (I) | 146 224.00 | 191 225.00 | | 146 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 355.00 | 330 285.00 | | 330 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 809.00 | 128 502.00 | | 146 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 274.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
EA Autres dettes | | 31 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 870.00 | 557 100.00 | | 538 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 094.00 | 748 325.00 | | 685 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 204.00 | 227 100.00 | | 263 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 077.00 | | 9 632.00 | 444 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 585.00 | 437 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 550.00 | 376 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 062.00 | | 9 632.00 | 382 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 385.00 | 21 039.00 | 16 586.00 | 312 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 349.00 | 21 039.00 | 15 550.00 | 311 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UX Autres créances clients | 338 330.00 | 338 330.00 | | 338 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 355.00 | 54 688.00 | 275 667.00 | 330 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 994.00 | 354 994.00 | | 354 994.00 |
VW T.V.A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 870.00 | 263 204.00 | 275 667.00 | 538 870.00 |