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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 389.00 | 71 480.00 | 12 909.00 | 84 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 156.00 | 81 858.00 | 167 299.00 | 249 156.00 |
BT Marchandises | 294 341.00 | 15 903.00 | 278 438.00 | 294 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 971.00 | 41 948.00 | 837 023.00 | 878 971.00 |
BZ Autres créances | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
CF Disponibilités | 214 540.00 | | 214 540.00 | 214 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 042.00 | 57 851.00 | 1 464 191.00 | 1 522 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 198.00 | 139 708.00 | 1 631 490.00 | 1 771 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -254 821.00 | 74 416.00 | | -254 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 294.00 | -329 237.00 | | -531 294.00 |
DL TOTAL (I) | -231 716.00 | 299 578.00 | | -231 716.00 |
DP Provisions pour risques | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 573.00 | 320 573.00 | | 320 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 236.00 | 383 454.00 | | 1 114 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 006.00 | 189 229.00 | | 140 006.00 |
EA Autres dettes | 237 791.00 | 87 531.00 | | 237 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 606.00 | 980 788.00 | | 1 812 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 490.00 | 1 280 366.00 | | 1 631 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 824.00 | 283 178.00 | 3 078 002.00 | 2 794 824.00 |
FG Production vendue services | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 690.00 | 283 178.00 | 3 259 868.00 | 2 976 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 851.00 | |
GE Autres charges | | | 106 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 50 636.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 190.00 | 50 636.00 | | -50 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 540.00 | 2 600 709.00 | | 3 333 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 835.00 | 2 929 946.00 | | 3 864 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 294.00 | -329 237.00 | | -531 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 903.00 | 5 954.00 | | 75 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 958.00 | 5 954.00 | | 73 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 211.00 | 15 903.00 | 19 211.00 | 19 211.00 |
6T Sur comptes clients | 44 808.00 | 41 948.00 | 44 808.00 | 44 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 019.00 | 57 851.00 | 64 019.00 | 64 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 019.00 | 108 451.00 | 64 019.00 | 64 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 573.00 | 9 750.00 | 310 823.00 | 320 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 238.00 | 1 114 238.00 | | 1 114 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 791.00 | 237 791.00 | | 237 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 161.00 | 1 013 161.00 | | 1 013 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 026.00 | 1 013 161.00 | 152 865.00 | 1 166 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 606.00 | 1 501 783.00 | 310 823.00 | 1 812 606.00 |