| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 845.00 | 217 562.00 | 58 283.00 | 275 845.00 |
AP Constructions | 4 153 438.00 | 3 196 978.00 | 956 460.00 | 4 153 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 211 204.00 | 11 356 479.00 | 4 854 725.00 | 16 211 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 793 069.00 | 5 868 631.00 | 3 924 438.00 | 9 793 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
BF Prêts | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 679 890.00 | 20 639 650.00 | 10 040 240.00 | 30 679 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 358.00 | | 565 358.00 | 565 358.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455 805.00 | 131 159.00 | 7 324 646.00 | 7 455 805.00 |
BZ Autres créances | 26 059 979.00 | | 26 059 979.00 | 26 059 979.00 |
CF Disponibilités | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 143.00 | | 82 143.00 | 82 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 289 547.00 | 131 159.00 | 34 158 388.00 | 34 289 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 969 438.00 | 20 770 809.00 | 44 198 628.00 | 64 969 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 23 716 328.00 | 23 716 328.00 | | 23 716 328.00 |
DH Report à nouveau | -1 520 924.00 | | | -1 520 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711 031.00 | -1 571 174.00 | | 3 711 031.00 |
DK Provisions réglementées | 6 649 306.00 | 7 140 243.00 | | 6 649 306.00 |
DL TOTAL (I) | 32 731 740.00 | 29 461 396.00 | | 32 731 740.00 |
DP Provisions pour risques | 266 118.00 | 293 621.00 | | 266 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173 380.00 | 1 155 977.00 | | 1 173 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439 498.00 | 1 449 598.00 | | 1 439 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 214.00 | 6 667.00 | | 103 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 950.00 | 913 415.00 | | 793 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 721.00 | 784 195.00 | | 1 770 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202 789.00 | 2 441 881.00 | | 4 202 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 422.00 | 64 477.00 | | 462 422.00 |
EA Autres dettes | 2 321 204.00 | 1 141 167.00 | | 2 321 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 090.00 | 66 154.00 | | 373 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 027 390.00 | 5 417 955.00 | | 10 027 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 198 628.00 | 36 328 949.00 | | 44 198 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 369 890.00 | | 18 369 890.00 | 18 369 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376 469.00 | | 18 376 469.00 | 18 376 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 959 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 214 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 764 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 612 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 602 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131 336.00 | 2 335 906.00 | | 2 131 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 395.00 | 1 321 254.00 | | 1 637 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 941.00 | 1 014 652.00 | | 493 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 533.00 | | | 163 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401 335.00 | | | 1 401 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 558 145.00 | 15 888 788.00 | | 23 558 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 847 114.00 | 17 459 962.00 | | 19 847 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711 031.00 | -1 571 174.00 | | 3 711 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 092 043.00 | 4 800.00 | 3 117 597.00 | 31 092 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 078.00 | | 138 078.00 | 138 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 951.00 | -3 528 987.00 | 30 681 890.00 | 59 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -78 127.00 | -3 528 987.00 | 30 267 967.00 | -78 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 420.00 | | 3 425.00 | 272 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 685 564.00 | | 3 111 391.00 | 30 685 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 059.00 | 4 800.00 | 2 781.00 | 134 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844 316.00 | 3 324 323.00 | 3 528 987.00 | 20 844 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 994.00 | 21 568.00 | | 195 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 648 322.00 | 3 302 755.00 | 3 528 987.00 | 20 648 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449 598.00 | | 10 645.00 | 1 449 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 598.00 | | 10 645.00 | 1 449 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 950.00 | 228 944.00 | 565 006.00 | 793 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 721.00 | 1 770 721.00 | | 1 770 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 542.00 | 1 214 542.00 | | 1 214 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 208.00 | 558 208.00 | | 558 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 422.00 | 462 422.00 | | 462 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 869.00 | 919 869.00 | | 919 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 090.00 | 373 090.00 | | 373 090.00 |
UP Prêts | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 803.00 | 131 803.00 | | 131 803.00 |
UX Autres créances clients | 7 308 919.00 | 7 308 919.00 | | 7 308 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 886.00 | 146 886.00 | | 146 886.00 |
VC Groupe et associés | 25 237 722.00 | 25 237 722.00 | | 25 237 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 335.00 | 1 401 335.00 | | 1 401 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770 853.00 | 770 853.00 | | 770 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 792.00 | 738 792.00 | | 738 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 734 006.00 | 33 734 006.00 | | 33 734 006.00 |
VW T.V.A. | 1 691 247.00 | 1 691 247.00 | | 1 691 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 027 389.00 | 9 462 383.00 | 565 006.00 | 10 027 389.00 |