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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
BZ Autres créances | 805 869.00 | | 805 869.00 | 805 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097 108.00 | | 2 097 108.00 | 2 097 108.00 |
CF Disponibilités | 989 207.00 | | 989 207.00 | 989 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 500.00 | | 3 894 500.00 | 3 894 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 925.00 | | 3 927 925.00 | 3 927 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 624 658.00 | 3 693 640.00 | | 3 624 658.00 |
DH Report à nouveau | -33 951.00 | -33 951.00 | | -33 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 121.00 | -68 982.00 | | -95 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 045.00 | 3 631 166.00 | | 3 536 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 911.00 | 451 174.00 | | 361 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 457.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 753.00 | 10 801.00 | | 26 753.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 126.00 | 462 895.00 | | 389 126.00 |
ED (V) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 925.00 | 4 094 061.00 | | 3 927 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 126.00 | 462 895.00 | | 389 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 153.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 265.00 | 9 667.00 | | 34 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 386.00 | 78 650.00 | | 129 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 121.00 | -68 982.00 | | -95 121.00 |