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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 333 570.00 | |
AN Terrains | | | 76 269.00 | |
AP Constructions | | | 240 351.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 371 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 890.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 377 658.00 | |
BT Marchandises | | | 566 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 268 812.00 | |
BZ Autres créances | | | 456 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 166 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 458 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 835 953.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 155 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 388 620.00 | | 367 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
DG Autres réserves | 1 939 691.00 | 1 820 706.00 | | 1 939 691.00 |
DH Report à nouveau | -340 570.00 | | | -340 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 103.00 | 1 007 986.00 | | 1 190 103.00 |
DK Provisions réglementées | 113 743.00 | 28 649.00 | | 113 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 029.00 | 3 284 822.00 | | 3 309 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 363.00 | 132 006.00 | | 133 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 363.00 | 132 006.00 | | 133 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 473.00 | 874 392.00 | | 954 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 134.00 | 222 703.00 | | 102 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 365.00 | 2 806 135.00 | | 3 000 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 408.00 | 296 114.00 | | 288 408.00 |
EA Autres dettes | 48 181.00 | 89 112.00 | | 48 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 561.00 | 4 288 455.00 | | 4 393 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 953.00 | 7 705 284.00 | | 7 835 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 718.00 | 3 553 362.00 | | 3 703 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 958 806.00 | | 36 958 806.00 | 36 958 806.00 |
FD Production vendue biens | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 989 612.00 | | 36 989 612.00 | 36 989 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 089 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 913 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 47 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 611 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 894.00 | 2 619.00 | | 6 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 464.00 | 4 000.00 | | 40 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 358.00 | 6 619.00 | | 47 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 194.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 976.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 094.00 | | | 85 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 971.00 | 1 170.00 | | 85 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 614.00 | 5 448.00 | | -38 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 513.00 | 373 935.00 | | 112 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 026 883.00 | 31 726 597.00 | | 38 026 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 836 781.00 | 30 718 611.00 | | 36 836 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 103.00 | 1 007 986.00 | | 1 190 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 546.00 | | 54 964.00 | 4 718 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 201 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 314.00 | | | 1 358 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 172.00 | | 44 964.00 | 3 156 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 061.00 | | 10 000.00 | 204 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 326.00 | 171 611.00 | 52 085.00 | 2 266 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 582.00 | 171 611.00 | 52 085.00 | 2 241 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 364.00 | 3 000 364.00 | | 3 000 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 603.00 | 117 603.00 | | 117 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 473.00 | 264 630.00 | 481 168.00 | 954 473.00 |
VI Groupe et associés | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VW T.V.A. | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 561.00 | 3 703 718.00 | 481 168.00 | 4 393 561.00 |