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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | 7 713.00 | 119.00 | 7 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 809.00 | 187 906.00 | 29 903.00 | 217 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 334.00 | 112 740.00 | 42 594.00 | 155 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 740.00 | 308 359.00 | 94 382.00 | 402 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
BP En cours de production de services | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 367.00 | 8 575.00 | 252 793.00 | 261 367.00 |
BZ Autres créances | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CF Disponibilités | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 726.00 | 8 575.00 | 425 151.00 | 433 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 466.00 | 316 933.00 | 519 532.00 | 836 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 159 336.00 | 166 489.00 | | 159 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 314.00 | -7 152.00 | | 16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 351 650.00 | 335 336.00 | | 351 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 700.00 | 32 229.00 | | 19 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 1 037.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 898.00 | 67 672.00 | | 56 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 708.00 | 56 921.00 | | 77 708.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 42 406.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 512.00 | 14 478.00 | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 882.00 | 214 742.00 | | 167 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 532.00 | 550 078.00 | | 519 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 384.00 | 188 248.00 | | 155 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 083.00 | | 2 657.00 | 400 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 486.00 | | 2 657.00 | 370 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 069.00 | 34 289.00 | | 274 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474.00 | 238.00 | | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 595.00 | 34 051.00 | | 266 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 251 467.00 | 251 467.00 | | 251 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 534.00 | 7 036.00 | 12 498.00 | 19 534.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 197.00 | 275 197.00 | | 275 197.00 |
VW T.V.A. | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 882.00 | 155 384.00 | 12 498.00 | 167 882.00 |