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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 648.00 | 9 365.00 | 11 282.00 | 20 648.00 |
AH Fonds commercial | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194 607.00 | 2 815 450.00 | 379 157.00 | 3 194 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 558.00 | 312 831.00 | 98 726.00 | 411 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 628.00 | 3 137 647.00 | 828 980.00 | 3 966 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 193.00 | | 716 193.00 | 716 193.00 |
BN En cours de production de biens | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
BT Marchandises | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 075.00 | 11 056.00 | 1 188 018.00 | 1 199 075.00 |
BZ Autres créances | 183 584.00 | | 183 584.00 | 183 584.00 |
CF Disponibilités | 1 023 241.00 | | 1 023 241.00 | 1 023 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 995.00 | 11 056.00 | 3 217 938.00 | 3 228 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 623.00 | 3 148 704.00 | 4 046 919.00 | 7 195 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 442.00 | 1 801 115.00 | | 1 801 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 023.00 | 329 327.00 | | 358 023.00 |
DK Provisions réglementées | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 148.00 | 2 570 442.00 | | 2 610 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 758.00 | 78 629.00 | | 58 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 152.00 | 231 509.00 | | 332 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 446.00 | 654 402.00 | | 652 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 797.00 | 279 161.00 | | 315 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 808.00 | 20 851.00 | | 71 808.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 3 640.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 770.00 | 1 268 599.00 | | 1 436 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 919.00 | 3 839 042.00 | | 4 046 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 023.00 | 1 209 437.00 | | 1 398 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 357.00 | | 352 271.00 | 3 614 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 966 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 612.00 | | 7 850.00 | 134 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 745.00 | | 344 421.00 | 3 479 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 875.00 | 114 772.00 | | 3 022 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | 2 559.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 069.00 | 112 212.00 | | 3 016 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 681.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 056.00 | 10 681.00 | | 11 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 446.00 | 652 446.00 | | 652 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 461.00 | 1 187 461.00 | | 1 187 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
VB T. V. A. | 181 537.00 | 181 537.00 | | 181 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 758.00 | 20 010.00 | 38 747.00 | 58 758.00 |
VI Groupe et associés | 332 402.00 | 332 402.00 | | 332 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 885.00 | 1 385 272.00 | 11 613.00 | 1 396 885.00 |
VW T.V.A. | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 770.00 | 1 398 023.00 | 38 747.00 | 1 436 770.00 |