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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 236.00 | 161.00 | 397.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 8 787.00 | 384.00 | 9 171.00 |
AN Terrains | 223 916.00 | 28 949.00 | 194 967.00 | 223 916.00 |
AP Constructions | 2 576 556.00 | 693 880.00 | 1 882 677.00 | 2 576 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 736.00 | 1 161 373.00 | 606 363.00 | 1 767 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 087.00 | 940 279.00 | 287 807.00 | 1 228 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 716.00 | 2 833 505.00 | 3 044 211.00 | 5 877 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 427 738.00 | | 4 427 738.00 | 4 427 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 285.00 | 3 381.00 | 866 904.00 | 870 285.00 |
BZ Autres créances | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
CF Disponibilités | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 246.00 | 3 381.00 | 5 457 865.00 | 5 461 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 961.00 | 2 836 886.00 | 8 502 076.00 | 11 338 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 800.00 | 646 800.00 | | 646 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 250 814.00 | 3 017 869.00 | | 3 250 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 153.00 | 232 945.00 | | 317 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 393.00 | 78 499.00 | | 71 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 840.00 | 4 040 793.00 | | 4 350 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 576.00 | 1 616 982.00 | | 1 599 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 910.00 | 1 722 447.00 | | 1 684 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 152.00 | 163 685.00 | | 348 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 580.00 | 184 411.00 | | 157 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
EA Autres dettes | 341 516.00 | 367 697.00 | | 341 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 235.00 | 4 074 724.00 | | 4 151 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 502 076.00 | 8 115 517.00 | | 8 502 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 036.00 | 3 018 401.00 | | 3 164 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 395.00 | 22 117.00 | | 39 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 601.00 | | 313 499.00 | 5 566 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 5 877 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 5 804 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 187.00 | | 313 499.00 | 5 493 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 623.00 | 258 266.00 | 2 384.00 | 2 577 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | 502.00 | | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 102.00 | 257 764.00 | 2 384.00 | 2 569 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 152.00 | 348 152.00 | | 348 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 516.00 | 341 516.00 | | 341 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 866 456.00 | 866 456.00 | | 866 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 116 746.00 | 116 746.00 | | 116 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 181.00 | 572 982.00 | 987 199.00 | 1 560 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 910.00 | 1 684 910.00 | | 1 684 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 600.00 | | | 515 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 153.00 | | | 552 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 998.00 | 995 998.00 | | 995 998.00 |
VW T.V.A. | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 235.00 | 3 164 036.00 | 987 199.00 | 4 151 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 349.00 | 17 658.00 | | 21 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 234.00 | 30 631.00 | | 67 234.00 |
ST Autres comptes | 253 001.00 | 197 532.00 | | 253 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 041.00 | 426 487.00 | | 417 041.00 |
YT Sous‐traitance | 172 284.00 | 164 318.00 | | 172 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 266.00 | 386.00 | | 4 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 349.00 | 17 658.00 | | 21 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 250.00 | 189 957.00 | | 198 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 701.00 | 456 226.00 | | 192 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 826.00 | 819 354.00 | | 913 826.00 |