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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 183.00 | 161 784.00 | 146 399.00 | 308 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 708.00 | 25 900.00 | 31 808.00 | 57 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 470.00 | 187 684.00 | 180 786.00 | 368 470.00 |
BT Marchandises | 426 255.00 | | 426 255.00 | 426 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 758.00 | 49 824.00 | 514 934.00 | 564 758.00 |
BZ Autres créances | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CF Disponibilités | 216 259.00 | | 216 259.00 | 216 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 638.00 | 49 824.00 | 1 172 814.00 | 1 222 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 108.00 | 237 508.00 | 1 353 600.00 | 1 591 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 788.00 | 100 710.00 | | 110 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 646.00 | 10 078.00 | | 52 646.00 |
DL TOTAL (I) | 172 234.00 | 119 588.00 | | 172 234.00 |
DP Provisions pour risques | 114 063.00 | 111 118.00 | | 114 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 063.00 | 111 118.00 | | 114 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 823.00 | 92 184.00 | | 61 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 877.00 | 565 131.00 | | 655 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 172.00 | 164 525.00 | | 166 172.00 |
EA Autres dettes | 183 430.00 | 147 532.00 | | 183 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 303.00 | 969 373.00 | | 1 067 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 600.00 | 1 200 078.00 | | 1 353 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 303.00 | 969 373.00 | | 1 067 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266 886.00 | | 4 266 886.00 | 4 266 886.00 |
FG Production vendue services | 295 637.00 | | 295 637.00 | 295 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 523.00 | | 4 562 523.00 | 4 562 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 305 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 2 053.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 2 053.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377.00 | 7 868.00 | | 9 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 377.00 | 7 868.00 | | 9 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 756.00 | -5 815.00 | | -7 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 248.00 | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 178.00 | 4 746 301.00 | | 4 881 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 531.00 | 4 736 223.00 | | 4 828 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 646.00 | 10 078.00 | | 52 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 582.00 | | 24 888.00 | 343 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 003.00 | | 24 888.00 | 341 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 334.00 | 56 350.00 | | 131 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 334.00 | 56 350.00 | | 131 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 118.00 | 2 945.00 | | 111 118.00 |
6T Sur comptes clients | 45 805.00 | 4 020.00 | | 45 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 805.00 | 4 020.00 | | 45 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 922.00 | 6 965.00 | | 156 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 877.00 | 655 877.00 | | 655 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 430.00 | 183 430.00 | | 183 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 564 758.00 | | | 564 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -31 120.00 | | | -31 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VP Divers | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 399.00 | 580 124.00 | 2 275.00 | 582 399.00 |
VW T.V.A. | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 303.00 | 1 067 303.00 | | 1 067 303.00 |