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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 014.00 | 545 717.00 | 31 297.00 | 577 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 375.00 | 567 197.00 | 115 178.00 | 682 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 014.00 | 223 399.00 | 958 615.00 | 1 182 014.00 |
BZ Autres créances | 215 049.00 | | 215 049.00 | 215 049.00 |
CF Disponibilités | 1 020 106.00 | | 1 020 106.00 | 1 020 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 278.00 | 223 399.00 | 2 260 879.00 | 2 484 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 653.00 | 790 596.00 | 2 376 057.00 | 3 166 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 726 247.00 | 666 270.00 | | 726 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 716.00 | 59 977.00 | | 212 716.00 |
DL TOTAL (I) | 947 348.00 | 734 632.00 | | 947 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 729.00 | 500 716.00 | | 500 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 755.00 | 299 647.00 | | 396 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 065.00 | 523 022.00 | | 444 065.00 |
EA Autres dettes | 57 160.00 | 46 614.00 | | 57 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 708.00 | 1 369 999.00 | | 1 428 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 057.00 | 2 104 631.00 | | 2 376 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 252.00 | 869 999.00 | | 1 011 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 071.00 | | 6 477.00 | 719 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 173.00 | 83 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 173.00 | 682 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 864.00 | | 5 150.00 | 571 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 727.00 | | 1 327.00 | 125 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 776.00 | 19 421.00 | | 547 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 769.00 | 711.00 | | 20 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 007.00 | 18 710.00 | | 527 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 729.00 | 83 273.00 | 417 456.00 | 500 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 755.00 | 396 755.00 | | 396 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 224.00 | 531 224.00 | | 531 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 708.00 | 1 011 252.00 | 417 456.00 | 1 428 708.00 |