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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 6 223.00 | 967.00 | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 383.00 | 286 418.00 | 3 964.00 | 290 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 625.00 | 342 082.00 | 36 543.00 | 378 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 691.00 | 634 723.00 | 315 968.00 | 950 691.00 |
BT Marchandises | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CF Disponibilités | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 771.00 | | 187 771.00 | 187 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 461.00 | 634 723.00 | 503 738.00 | 1 138 461.00 |
CU Autres participations | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 400.00 | | | 383 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DH Report à nouveau | -114 592.00 | | | -114 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 339 924.00 | | | 339 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 738.00 | | | 503 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 358.00 | | 730 358.00 | 730 358.00 |
FG Production vendue services | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 275.00 | | 842 275.00 | 842 275.00 |
FQ Autres produits | | | 27 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 174.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 875.00 | | | 886 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 099.00 | | | 854 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 748.00 | | 24 942.00 | 925 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 363.00 | | 990.00 | 265 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 062.00 | | 23 946.00 | 645 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 323.00 | | 6.00 | 15 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 549.00 | 22 174.00 | | 612 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 1 263.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 589.00 | 20 911.00 | | 607 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 404.00 | 21 328.00 | 76.00 | 21 404.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
ST Autres comptes | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
YT Sous‐traitance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 298.00 | | | 196 298.00 |