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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 707.00 | 57 786.00 | 8 921.00 | 66 707.00 |
AP Constructions | 137 488.00 | 103 466.00 | 34 022.00 | 137 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 723.00 | 553 527.00 | 106 196.00 | 659 723.00 |
BF Prêts | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 693.00 | 714 779.00 | 183 914.00 | 898 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BT Marchandises | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 990.00 | 3 739.00 | 115 251.00 | 118 990.00 |
BZ Autres créances | 784 181.00 | | 784 181.00 | 784 181.00 |
CF Disponibilités | 151 477.00 | | 151 477.00 | 151 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 065.00 | 3 739.00 | 1 140 326.00 | 1 144 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 757.00 | 718 518.00 | 1 324 240.00 | 2 042 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | -462 319.00 | -476 081.00 | | -462 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 343.00 | 13 762.00 | | -88 343.00 |
DL TOTAL (I) | 79 598.00 | 167 941.00 | | 79 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 914.00 | 575 204.00 | | 519 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 757.00 | 451 445.00 | | 336 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 877.00 | 231 573.00 | | 144 877.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 2 739.00 | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 647.00 | 139 581.00 | | 42 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 642.00 | 1 400 543.00 | | 1 244 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 240.00 | 1 613 483.00 | | 1 324 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
FG Production vendue services | 1 142 907.00 | | 1 142 907.00 | 1 142 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 150.00 | | 1 176 150.00 | 1 176 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 006.00 | 64 635.00 | | 12 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 006.00 | 64 635.00 | | 57 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 1 211.00 | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 1 211.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 348.00 | 63 424.00 | | 53 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 149.00 | 2 232 588.00 | | 1 372 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 491.00 | 2 218 826.00 | | 1 460 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 343.00 | 13 762.00 | | -88 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 273.00 | | 13 478.00 | 885 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 34 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 898 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 167.00 | | 540.00 | 66 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 273.00 | | 12 938.00 | 784 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 496.00 | 33 283.00 | | 681 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 520.00 | 3 266.00 | | 54 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 976.00 | 30 016.00 | | 626 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 739.00 | | 45 000.00 | 48 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 757.00 | 336 757.00 | | 336 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
UP Prêts | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
VB T. V. A. | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
VC Groupe et associés | 430 668.00 | 430 668.00 | | 430 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 174 726.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 158 807.00 | 158 807.00 | | 158 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 410.00 | 964 835.00 | 39 575.00 | 1 004 410.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 727.00 | 524 727.00 | 174 726.00 | 724 727.00 |