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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BT Marchandises | 12 597.00 | 10 871.00 | 1 726.00 | 12 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 960.00 | 10 871.00 | 40 089.00 | 50 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 582.00 | 10 871.00 | 47 711.00 | 58 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 389.00 | 69 406.00 | | 62 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 564.00 | -7 017.00 | | -54 564.00 |
DL TOTAL (I) | 16 210.00 | 70 774.00 | | 16 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 19 167.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719.00 | 10 475.00 | | 1 719.00 |
EA Autres dettes | 15 197.00 | 22 661.00 | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 501.00 | 70 437.00 | | 31 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 711.00 | 141 211.00 | | 47 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 501.00 | 70 437.00 | | 31 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -286.00 | | -286.00 | -286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -286.00 | | -286.00 | -286.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 350.00 | | | -42 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025.00 | 131 615.00 | | 3 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 589.00 | 138 632.00 | | 57 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 564.00 | -7 017.00 | | -54 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 078.00 | 793.00 | | 10 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 078.00 | 793.00 | | 10 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 078.00 | 793.00 | | 10 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UX Autres créances clients | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VB T. V. A. | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VI Groupe et associés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 163.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | 4 667.00 | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 836.00 | 9 881.00 | | 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 12 935.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 331.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | 494.00 | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604.00 | 23 566.00 | | 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 519.00 | 22 567.00 | | 8 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 927.00 | 27 483.00 | | 4 927.00 |