| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 478.00 | 30 108.00 | 9 370.00 | 39 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 063.00 | 75 148.00 | 9 915.00 | 85 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 308.00 | 1 973.00 | 84 335.00 | 86 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 104.00 | 10 319.00 | 525 785.00 | 536 104.00 |
BZ Autres créances | 165 708.00 | | 165 708.00 | 165 708.00 |
CF Disponibilités | 1 048 403.00 | | 1 048 403.00 | 1 048 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 181.00 | 12 292.00 | 1 833 889.00 | 1 846 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 245.00 | 87 441.00 | 1 843 804.00 | 1 931 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 772 840.00 | 766 542.00 | | 772 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 840.00 | 6 298.00 | | 127 840.00 |
DL TOTAL (I) | 911 679.00 | 783 840.00 | | 911 679.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 503.00 | 287 505.00 | | 437 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 621.00 | 89 751.00 | | 144 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 125.00 | 677 256.00 | | 882 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 804.00 | 1 511 095.00 | | 1 843 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FG Production vendue services | 2 756 430.00 | | 2 756 430.00 | 2 756 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 060.00 | | 2 757 060.00 | 2 757 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 293.00 | |
GE Autres charges | | | 16 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 936.00 | 15 130.00 | | 241 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 971.00 | 15 130.00 | | 241 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 808.00 | -15 130.00 | | -241 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 128.00 | 1 364.00 | | 40 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 896.00 | 1 118 049.00 | | 2 792 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 057.00 | 1 111 751.00 | | 2 665 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 840.00 | 6 298.00 | | 127 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 366.00 | | 8 131.00 | 88 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 433.00 | 85 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 283.00 | 73 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 219.00 | | 8 131.00 | 76 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 766.00 | 965.00 | 9 583.00 | 83 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 315.00 | 965.00 | 9 583.00 | 72 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 045.00 | | 72.00 | 2 045.00 |
6T Sur comptes clients | 16 988.00 | 10 320.00 | 16 989.00 | 16 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 033.00 | 10 320.00 | 17 061.00 | 19 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 033.00 | 10 320.00 | 17 061.00 | 69 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 503.00 | 437 503.00 | | 437 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 523 721.00 | 523 721.00 | | 523 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VB T. V. A. | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
VC Groupe et associés | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 001.00 | 712 001.00 | | 712 001.00 |
VW T.V.A. | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 125.00 | 582 125.00 | 300 000.00 | 882 125.00 |