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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AP Constructions | 5 540.00 | 3 872.00 | 1 668.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 513.00 | 138 175.00 | 35 338.00 | 173 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 807.00 | 820 083.00 | 77 724.00 | 897 807.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 625.00 | 964 887.00 | 139 739.00 | 1 104 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BT Marchandises | 454 410.00 | | 454 410.00 | 454 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 049.00 | 5 139.00 | 119 910.00 | 125 049.00 |
BZ Autres créances | 220 556.00 | | 220 556.00 | 220 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 796.00 | 5 139.00 | 861 657.00 | 866 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 422.00 | 970 026.00 | 1 001 396.00 | 1 971 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DH Report à nouveau | -329 443.00 | | | -329 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 252.00 | | | -20 252.00 |
DL TOTAL (I) | -292 316.00 | | | -292 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 966.00 | | | 214 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 909.00 | | | 363 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 302.00 | | | 604 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 712.00 | | | 1 293 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 396.00 | | | 1 001 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 243.00 | | | 944 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 909.00 | | | 363 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 604 530.00 | | 4 604 530.00 | 4 604 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FG Production vendue services | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 329.00 | | 4 627 329.00 | 4 627 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 881.00 | | | 4 658 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 132.00 | | | 4 679 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 252.00 | | | -20 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 206.00 | | 31 419.00 | 1 104 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 25 009.00 | 31 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | | 1 104 625.00 | 31 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 918.00 | | 30 943.00 | 1 045 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 532.00 | | 477.00 | 55 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 821.00 | 70 187.00 | | 894 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 065.00 | 70 187.00 | | 892 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 331.00 | 50 287.00 | 313 044.00 | 363 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 302.00 | 604 302.00 | | 604 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VC Groupe et associés | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 966.00 | 178 541.00 | 36 425.00 | 214 966.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 189.00 | | | 109 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 220.00 | 365 211.00 | 25 009.00 | 390 220.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 712.00 | 944 243.00 | 349 469.00 | 1 293 712.00 |