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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AN Terrains | 9 119.00 | 3 774.00 | 5 345.00 | 9 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 836.00 | 23 969.00 | 3 867.00 | 27 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 285.00 | 65 922.00 | 11 362.00 | 77 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 031.00 | 94 435.00 | 28 596.00 | 123 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 443.00 | | 123 443.00 | 123 443.00 |
BZ Autres créances | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CF Disponibilités | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 031.00 | 94 435.00 | 585 596.00 | 680 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 726.00 | 161 742.00 | | 289 726.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 855.00 | 248 556.00 | | 107 855.00 |
DL TOTAL (I) | 406 538.00 | 418 683.00 | | 406 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 21.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | 30.00 | | 9 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | 73 429.00 | | 83 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 013.00 | 196 758.00 | | 86 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 058.00 | 270 614.00 | | 179 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 596.00 | 689 297.00 | | 585 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 488.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 488.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 234.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 234.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 254.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 192.00 | 95 677.00 | | 42 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 867.00 | 1 328 956.00 | | 619 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 011.00 | 1 080 400.00 | | 512 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 855.00 | 248 556.00 | | 107 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 246.00 | 6 335.00 | 1 145.00 | 89 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | 1 145.00 | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 330.00 | 6 335.00 | | 87 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
UX Autres créances clients | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 044.00 | 152 022.00 | 8 022.00 | 160 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 681.00 | 178 681.00 | | 178 681.00 |