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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 842.00 | 19 181.00 | 1 661.00 | 20 842.00 |
AH Fonds commercial | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
AN Terrains | 527 164.00 | | 527 164.00 | 527 164.00 |
AP Constructions | 3 624 526.00 | 2 652 980.00 | 971 546.00 | 3 624 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 521.00 | 352 050.00 | 339 471.00 | 691 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
AX Avances et acomptes | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 476.00 | | 301 476.00 | 301 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124 543.00 | 3 171 278.00 | 3 953 265.00 | 7 124 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 364.00 | 181 086.00 | 123 277.00 | 304 364.00 |
BZ Autres créances | 737 109.00 | | 737 109.00 | 737 109.00 |
CF Disponibilités | 299 125.00 | | 299 125.00 | 299 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 409.00 | 181 086.00 | 1 163 322.00 | 1 344 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 951.00 | 3 352 364.00 | 5 116 587.00 | 8 468 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 304.00 | | | 217 304.00 |
CU Autres participations | 1 560 366.00 | 62 773.00 | 1 497 593.00 | 1 560 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 073.00 | 615 073.00 | | 615 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 557.00 | 373 557.00 | | 373 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
DG Autres réserves | 848 330.00 | 814 276.00 | | 848 330.00 |
DH Report à nouveau | 881 953.00 | 881 953.00 | | 881 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 735.00 | 34 054.00 | | -104 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 686.00 | 2 780 421.00 | | 2 675 686.00 |
DP Provisions pour risques | 262 794.00 | 262 794.00 | | 262 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 794.00 | 262 794.00 | | 262 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 317.00 | 754 097.00 | | 795 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 441.00 | 1 021 164.00 | | 952 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 474.00 | 164 292.00 | | 196 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 670.00 | 243 643.00 | | 210 670.00 |
EA Autres dettes | 23 206.00 | 32 323.00 | | 23 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 108.00 | 2 215 519.00 | | 2 178 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 587.00 | 5 258 734.00 | | 5 116 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 893.00 | 2 215 519.00 | | 1 491 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 614.00 | | 712 614.00 | 712 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 614.00 | | 712 614.00 | 712 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 692.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 818.00 | 24 506.00 | | 15 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | | | 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 446.00 | 74 544.00 | | 17 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 446.00 | 74 544.00 | | 17 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 435.00 | 312.00 | | 205 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 706.00 | 312.00 | | 219 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 259.00 | 74 232.00 | | -202 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 286.00 | 905 062.00 | | 920 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 021.00 | 871 007.00 | | 1 025 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 735.00 | 34 054.00 | | -104 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970 294.00 | | 199 176.00 | 6 970 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 270.00 | 2 010 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 928.00 | 7 124 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 658.00 | 5 009 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 591.00 | | 199 176.00 | 4 840 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 567.00 | | | 2 024 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 346.00 | 221 692.00 | 1 827.00 | 2 804 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 562.00 | 3 619.00 | | 15 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 785.00 | 218 072.00 | 1 827.00 | 2 788 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 794.00 | | | 262 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
6T Sur comptes clients | 181 086.00 | | | 181 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 768.00 | | 64 615.00 | 392 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 562.00 | | 64 615.00 | 655 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 64 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 474.00 | 196 474.00 | | 196 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
UX Autres créances clients | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 304.00 | | 217 304.00 | 217 304.00 |
VB T. V. A. | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VC Groupe et associés | 430 529.00 | 430 529.00 | | 430 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 317.00 | 109 102.00 | 546 200.00 | 795 317.00 |
VI Groupe et associés | 849 246.00 | 849 246.00 | | 849 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 792.00 | | | 107 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 914.00 | 267 914.00 | | 267 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 738.00 | 976 434.00 | 217 304.00 | 1 193 738.00 |
VW T.V.A. | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 108.00 | 1 491 893.00 | 546 200.00 | 2 178 108.00 |