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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 180.00 | 340 558.00 | 3 424 622.00 | 3 765 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 900.00 | | 216 900.00 | 216 900.00 |
BZ Autres créances | 2 914 070.00 | 770 303.00 | 2 143 767.00 | 2 914 070.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 136 164.00 | 770 303.00 | 2 365 861.00 | 3 136 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 344.00 | 1 110 862.00 | 5 790 483.00 | 6 901 344.00 |
CU Autres participations | 3 723 722.00 | 299 100.00 | 3 424 622.00 | 3 723 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 480.00 | 1 076 480.00 | | 1 076 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 533.00 | 144 533.00 | | 144 533.00 |
DG Autres réserves | 2 189 995.00 | 2 041 802.00 | | 2 189 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 318.00 | 148 193.00 | | 139 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 580.00 | 3 444 262.00 | | 3 583 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 426.00 | 2 385 456.00 | | 1 692 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 11 117.00 | | 10 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 364.00 | 39 373.00 | | 58 364.00 |
EA Autres dettes | 445 981.00 | 430 002.00 | | 445 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 903.00 | 2 865 948.00 | | 2 206 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 483.00 | 6 310 210.00 | | 5 790 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 692 426.00 | | | 1 692 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 817.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 19 749.00 | | 17 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 051.00 | 310 668.00 | | 310 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 734.00 | 162 475.00 | | 170 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 318.00 | 148 193.00 | | 139 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 180.00 | | | 3 765 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 765 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723 722.00 | | | 3 723 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 862 039.00 | | 91 736.00 | 862 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 039.00 | | 91 736.00 | 862 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 039.00 | | 91 736.00 | 862 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 981.00 | -3 940.00 | 449 921.00 | 445 981.00 |
UX Autres créances clients | 216 900.00 | 216 900.00 | | 216 900.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 912 993.00 | 412 993.00 | 2 500 000.00 | 2 912 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 426.00 | 407 838.00 | 1 284 588.00 | 1 692 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 970.00 | 630 970.00 | 2 500 000.00 | 3 130 970.00 |
VW T.V.A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 903.00 | 472 394.00 | 1 734 509.00 | 2 206 903.00 |