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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 013.00 | 21 227.00 | 7 786.00 | 29 013.00 |
AH Fonds commercial | 472 241.00 | | 472 241.00 | 472 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 282.00 | 97 060.00 | 59 222.00 | 156 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 604.00 | 356 435.00 | 160 168.00 | 516 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | -328.00 | | -328.00 | -328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 021.00 | 474 722.00 | 701 298.00 | 1 176 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 975.00 | | 1 024 975.00 | 1 024 975.00 |
BZ Autres créances | 157 082.00 | | 157 082.00 | 157 082.00 |
CF Disponibilités | 1 012 390.00 | | 1 012 390.00 | 1 012 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 576.00 | | 2 321 576.00 | 2 321 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 597.00 | 474 722.00 | 3 022 874.00 | 3 497 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | -328.00 | | | -328.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 1 219 238.00 | 1 160 725.00 | | 1 219 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 851.00 | 58 513.00 | | 173 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 828.00 | 13 635.00 | | 10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 568.00 | 1 300 523.00 | | 1 471 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 305.00 | 184 602.00 | | 190 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 305.00 | 184 602.00 | | 190 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 975.00 | 142 582.00 | | 256 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 598.00 | 295 275.00 | | 373 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 289.00 | 325 349.00 | | 411 289.00 |
EA Autres dettes | 319 140.00 | 468 811.00 | | 319 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 002.00 | 1 232 016.00 | | 1 361 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 874.00 | 2 717 141.00 | | 3 022 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 502.00 | 1 147 422.00 | | 1 284 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 791.00 | | 77 323.00 | 1 139 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 735.00 | 1 176 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 735.00 | 672 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 883.00 | | 9 370.00 | 491 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 667.00 | | 67 953.00 | 645 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 547.00 | 80 065.00 | 35 673.00 | 430 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 843.00 | 2 384.00 | | 18 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 704.00 | 77 681.00 | 35 673.00 | 411 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 602.00 | 168 513.00 | 162 810.00 | 184 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 602.00 | 168 513.00 | 162 810.00 | 184 602.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 463.00 | 8 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 598.00 | 373 598.00 | | 373 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 140.00 | 319 140.00 | | 319 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | -328.00 | -328.00 | | -328.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 975.00 | 1 024 975.00 | | 1 024 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 961.00 | 50 461.00 | 76 500.00 | 126 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
VP Divers | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 466.00 | 1 223 466.00 | | 1 223 466.00 |
VW T.V.A. | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 002.00 | 1 284 502.00 | 76 500.00 | 1 361 002.00 |