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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AP Constructions | 56 283.00 | 37 857.00 | 18 426.00 | 56 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 522.00 | 325 048.00 | 78 474.00 | 403 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 467.00 | 633 475.00 | 236 992.00 | 870 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 333.00 | 1 000 310.00 | 437 023.00 | 1 437 333.00 |
BT Marchandises | 1 531 037.00 | 82 595.00 | 1 448 442.00 | 1 531 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 660.00 | 30 923.00 | 1 608 736.00 | 1 639 660.00 |
BZ Autres créances | 125 381.00 | | 125 381.00 | 125 381.00 |
CF Disponibilités | 272 362.00 | | 272 362.00 | 272 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 885.00 | 113 518.00 | 3 490 367.00 | 3 603 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 218.00 | 1 113 828.00 | 3 927 390.00 | 5 041 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 814.00 | -606 806.00 | | -1 157 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 871.00 | -479 905.00 | | -400 871.00 |
DL TOTAL (I) | 538 295.00 | 1 010 269.00 | | 538 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 227.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 825.00 | 1 753 296.00 | | 2 432 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 657.00 | 506 630.00 | | 617 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 653.00 | 220 680.00 | | 329 653.00 |
EA Autres dettes | 8 734.00 | 1 081.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 094.00 | 2 481 915.00 | | 3 389 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 390.00 | 3 492 184.00 | | 3 927 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 227.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 432 825.00 | | | 2 432 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 804 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 892 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 895 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 879.00 | |
GE Autres charges | | | 10 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 993.00 | 10 789.00 | | 107 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 993.00 | 10 789.00 | | 107 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 612.00 | -10 789.00 | | -102 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 740.00 | 5 056 076.00 | | 6 425 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 610.00 | 5 535 981.00 | | 6 826 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 871.00 | -479 905.00 | | -400 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 805.00 | | 556 527.00 | 880 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 733.00 | | 552 381.00 | 824 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 072.00 | | 216.00 | 56 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 325.00 | 370 986.00 | | 629 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 325.00 | 367 055.00 | | 629 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 657.00 | 617 657.00 | | 617 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 653.00 | 329 653.00 | | 329 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UP Prêts | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 660.00 | 1 639 660.00 | | 1 639 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 825.00 | 2 432 825.00 | | 2 432 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 595.00 | 1 800 486.00 | 56 109.00 | 1 856 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 094.00 | 3 389 094.00 | | 3 389 094.00 |