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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 178 265.00 | 96 157.00 | 82 109.00 | 178 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 154.00 | 93 266.00 | 8 888.00 | 102 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 913.00 | 171 195.00 | 16 718.00 | 187 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 893.00 | 362 147.00 | 112 746.00 | 474 893.00 |
BT Marchandises | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 403 105.00 | | 403 105.00 | 403 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 641.00 | | 487 641.00 | 487 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 534.00 | 362 147.00 | 600 387.00 | 962 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 653.00 | | | 523 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 532 235.00 | | | 532 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 387.00 | | | 600 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 279.00 | | 501 279.00 | 501 279.00 |
FG Production vendue services | 246 463.00 | | 246 463.00 | 246 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 741.00 | | 747 741.00 | 747 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 424.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 313.00 | | | -30 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 281.00 | | | 759 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 084.00 | | | 759 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 564.00 | | 12 096.00 | 516 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 767.00 | 474 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 767.00 | 468 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 004.00 | | 12 096.00 | 510 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 178.00 | 22 424.00 | 23 454.00 | 363 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 676.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 323.00 | 21 748.00 | 23 454.00 | 362 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 787.00 | 41 634.00 | 152.00 | 41 787.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
ST Autres comptes | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
YT Sous‐traitance | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 462.00 | | | 130 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |