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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 556.00 | 732 633.00 | 3 924.00 | 736 556.00 |
AP Constructions | 89 846.00 | 18 139.00 | 71 707.00 | 89 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626 643.00 | 3 205 703.00 | 420 939.00 | 3 626 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 861.00 | 1 390 176.00 | 324 685.00 | 1 714 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 061.00 | 5 346 651.00 | 845 410.00 | 6 192 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 685.00 | 152 333.00 | 1 200 352.00 | 1 352 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 355 776.00 | | 1 355 776.00 | 1 355 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 229.00 | | 2 399 229.00 | 2 399 229.00 |
BZ Autres créances | 3 270 413.00 | | 3 270 413.00 | 3 270 413.00 |
CF Disponibilités | 1 210 396.00 | | 1 210 396.00 | 1 210 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 747 566.00 | 152 333.00 | 9 595 233.00 | 9 747 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 950 479.00 | 5 498 984.00 | 10 451 495.00 | 15 950 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 645.00 | 1 512 645.00 | | 1 512 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 265.00 | 151 265.00 | | 151 265.00 |
DG Autres réserves | 4 874 026.00 | 3 835 607.00 | | 4 874 026.00 |
DH Report à nouveau | | 863 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 413.00 | 174 771.00 | | 747 413.00 |
DL TOTAL (I) | 7 285 349.00 | 6 537 936.00 | | 7 285 349.00 |
DP Provisions pour risques | 10 852.00 | 18 188.00 | | 10 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 775.00 | 546 808.00 | | 474 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 627.00 | 564 997.00 | | 485 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 386.00 | 625 503.00 | | 1 464 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 353.00 | 983 685.00 | | 964 353.00 |
EA Autres dettes | 39 091.00 | 35 688.00 | | 39 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 830.00 | 1 644 876.00 | | 2 656 830.00 |
ED (V) | 23 688.00 | 952.00 | | 23 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 495.00 | 8 748 761.00 | | 10 451 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 830.00 | 1 644 876.00 | | 2 656 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 276 491.00 | 12 290 833.00 | 14 567 324.00 | 2 276 491.00 |
FG Production vendue services | | 52 018.00 | 52 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 491.00 | 12 342 851.00 | 14 619 342.00 | 2 276 491.00 |
FM Production stockée | | | -235 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 408 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 852.00 | |
GE Autres charges | | | 80 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 960 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 284.00 | 33 344.00 | | 11 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | 33 344.00 | | 11 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 284.00 | 28 716.00 | | 11 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 415.00 | 10 598.00 | | 50 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 510.00 | 17 877.00 | | 143 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 901 415.00 | 3 983 473.00 | | 14 901 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 154 002.00 | 3 808 702.00 | | 14 154 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 413.00 | 174 771.00 | | 747 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 799.00 | | 127 262.00 | 6 064 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 6 192 061.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | 5 453 147.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 556.00 | | | 736 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 325 884.00 | | 127 262.00 | 5 325 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110 440.00 | 236 211.00 | | 5 110 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 877.00 | 1 756.00 | | 730 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 379 563.00 | 234 455.00 | | 4 379 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 997.00 | 10 852.00 | 90 221.00 | 564 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 079.00 | 15 254.00 | | 137 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 079.00 | 15 254.00 | | 137 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 075.00 | 26 106.00 | 90 221.00 | 702 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 107.00 | 90 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 386.00 | 1 464 386.00 | | 1 464 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 820.00 | 435 820.00 | | 435 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 976.00 | 456 976.00 | | 456 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 229.00 | 2 399 229.00 | | 2 399 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
VC Groupe et associés | 3 001 477.00 | 3 001 477.00 | | 3 001 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VP Divers | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732 762.00 | 5 730 404.00 | 2 358.00 | 5 732 762.00 |
VW T.V.A. | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 830.00 | 2 656 830.00 | | 2 656 830.00 |