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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 763.00 | | 135 763.00 | 135 763.00 |
AP Constructions | 26 679.00 | 16 007.00 | 10 671.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 548.00 | 56 420.00 | 128.00 | 56 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 839.00 | 369 404.00 | 1 435.00 | 370 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 475.00 | 441 831.00 | 209 644.00 | 651 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BT Marchandises | 1 685.00 | | 1 688.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 095.00 | | 139 095.00 | 139 095.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 644.00 | | 249 644.00 | 249 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 118.00 | 441 831.00 | 459 287.00 | 901 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 253 684.00 | 235 187.00 | | 253 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639.00 | 18 497.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 280 477.00 | 278 836.00 | | 280 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 689.00 | 47 548.00 | | 37 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 107 752.00 | | 80 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 459.00 | 35 899.00 | | 32 459.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 811.00 | 216 741.00 | | 178 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 287.00 | 495 579.00 | | 459 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 566.00 | 4 265.00 | | 437 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 566.00 | 4 265.00 | | 437 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 689.00 | 9 939.00 | 27 750.00 | 37 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 703.00 | 144 703.00 | | 144 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 349.00 | 144 703.00 | 61 646.00 | 206 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 811.00 | 151 060.00 | 27 750.00 | 178 811.00 |