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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 772.00 | 74 381.00 | 54 391.00 | 128 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 058.00 | 21 309.00 | 4 748.00 | 26 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 975.00 | 95 690.00 | 80 285.00 | 175 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 696.00 | 6 235.00 | 1 759 461.00 | 1 765 696.00 |
BZ Autres créances | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
CF Disponibilités | 305 478.00 | | 305 478.00 | 305 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 789.00 | 6 235.00 | 2 221 554.00 | 2 227 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 764.00 | 101 926.00 | 2 301 839.00 | 2 403 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 109 399.00 | | |
DH Report à nouveau | -278 060.00 | | | -278 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 246.00 | -387 459.00 | | -1 076 246.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 920.00 | -269 675.00 | | -1 345 920.00 |
DP Provisions pour risques | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 254.00 | 5 175.00 | | 47 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 223.00 | 952 199.00 | | 964 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762.00 | 240 000.00 | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 512.00 | 1 329 883.00 | | 1 825 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 009.00 | 818 075.00 | | 800 009.00 |
EA Autres dettes | | 145 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 600 505.00 | 3 485 487.00 | | 3 600 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 839.00 | 3 220 987.00 | | 2 301 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 417.00 | | 52 448.00 | 208 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 889.00 | 175 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 889.00 | 154 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 673.00 | | 39 046.00 | 200 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 13 402.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 631.00 | 26 948.00 | 84 889.00 | 153 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 631.00 | 26 948.00 | 84 889.00 | 153 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 175.00 | 42 079.00 | | 5 175.00 |
6T Sur comptes clients | 60 059.00 | | 53 823.00 | 60 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 059.00 | | 53 823.00 | 60 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 234.00 | 42 079.00 | 53 823.00 | 65 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 079.00 | 53 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 512.00 | 1 825 512.00 | | 1 825 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 696.00 | 181 696.00 | | 181 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 714.00 | 1 758 714.00 | | 1 758 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 875.00 | 951 875.00 | | 951 875.00 |
VI Groupe et associés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 932.00 | 1 887 932.00 | | 1 887 932.00 |
VW T.V.A. | 406 665.00 | 406 665.00 | | 406 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 505.00 | 3 600 505.00 | | 3 600 505.00 |