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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AP Constructions | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 437.00 | 87 136.00 | 15 301.00 | 102 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 283.00 | 368 130.00 | 49 153.00 | 417 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 199.00 | 462 557.00 | 77 642.00 | 540 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 576.00 | | 429 576.00 | 429 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 702.00 | 23 223.00 | 453 479.00 | 476 702.00 |
BZ Autres créances | 269 107.00 | | 269 107.00 | 269 107.00 |
CF Disponibilités | 1 071 890.00 | | 1 071 890.00 | 1 071 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 306.00 | | 320 306.00 | 320 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 758.00 | 23 223.00 | 2 657 535.00 | 2 680 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 957.00 | 485 779.00 | 2 735 177.00 | 3 220 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 450.00 | 53 518.00 | | 111 450.00 |
DL TOTAL (I) | 153 958.00 | 96 026.00 | | 153 958.00 |
DQ Provisions pour charges | | 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812 518.00 | 1 442 049.00 | | 1 812 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 236.00 | 247 282.00 | | 364 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 637.00 | 301 461.00 | | 273 637.00 |
EA Autres dettes | 130 828.00 | 82 539.00 | | 130 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 581 220.00 | 2 106 482.00 | | 2 581 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 177.00 | 2 202 778.00 | | 2 735 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581.00 | 2 106 482.00 | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 229 832.00 | | 7 229 832.00 | 7 229 832.00 |
FG Production vendue services | 258 588.00 | | 258 588.00 | 258 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 420.00 | | 7 488 420.00 | 7 488 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 053 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 966.00 | 103 491.00 | | 27 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 966.00 | 119 325.00 | | 27 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 997.00 | 3 633.00 | | 36 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 997.00 | 3 633.00 | | 36 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 031.00 | 115 691.00 | | -9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 903.00 | 17 419.00 | | 37 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 272.00 | 6 058 765.00 | | 7 539 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 823.00 | 6 005 247.00 | | 7 427 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 450.00 | 53 518.00 | | 111 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 913.00 | | 20 942.00 | 527 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 540 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 156.00 | 522 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 519.00 | | 20 942.00 | 509 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 477.00 | 22 234.00 | 8 154.00 | 448 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 771.00 | 22 234.00 | 8 154.00 | 443 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
6T Sur comptes clients | 23 680.00 | 7 743.00 | 8 200.00 | 23 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 680.00 | 7 743.00 | 8 200.00 | 23 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 950.00 | 7 743.00 | 8 470.00 | 23 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 743.00 | 8 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 236.00 | 364 236.00 | | 364 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 420.00 | 176 420.00 | | 176 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 828.00 | 130 828.00 | | 130 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 476 702.00 | 476 702.00 | | 476 702.00 |
VB T. V. A. | 223 240.00 | 223 240.00 | | 223 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 306.00 | 320 306.00 | | 320 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 304.00 | 1 079 304.00 | | 1 079 304.00 |
VW T.V.A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 702.00 | 768 702.00 | | 768 702.00 |