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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 8 991.00 | 207.00 | 9 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 305.00 | 100 764.00 | 21 541.00 | 122 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 652.00 | 135 048.00 | 98 604.00 | 233 652.00 |
BT Marchandises | 234 348.00 | | 234 348.00 | 234 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 278.00 | 8 279.00 | 307 999.00 | 316 278.00 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 180 551.00 | | 180 551.00 | 180 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 838.00 | 8 279.00 | 742 559.00 | 750 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 490.00 | 143 327.00 | 841 163.00 | 984 490.00 |
CU Autres participations | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 706.00 | 461 575.00 | | 465 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | 4 131.00 | | 7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 483 754.00 | 476 706.00 | | 483 754.00 |
DP Provisions pour risques | 3 022.00 | 2 563.00 | | 3 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 022.00 | 2 563.00 | | 3 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 012.00 | 15 623.00 | | 10 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 667.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 145 739.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 183.00 | 199 090.00 | | 295 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 234.00 | 60 080.00 | | 39 234.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 3 858.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 387.00 | 425 057.00 | | 354 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 163.00 | 904 326.00 | | 841 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 069.00 | 415 052.00 | | 350 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 609.00 | | 5 487.00 | 231 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 233 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 147 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 936.00 | | 262.00 | 8 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 826.00 | | 5 217.00 | 145 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 848.00 | | 8.00 | 76 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 932.00 | 14 121.00 | 5.00 | 120 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 936.00 | 55.00 | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 996.00 | 14 066.00 | 5.00 | 111 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 563.00 | 3 022.00 | 2 563.00 | 2 563.00 |
6T Sur comptes clients | 3 927.00 | 4 353.00 | | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 927.00 | 4 353.00 | | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | 7 375.00 | 2 563.00 | 6 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 375.00 | 2 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 183.00 | 295 183.00 | | 295 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 306 205.00 | 306 205.00 | | 306 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 005.00 | 5 686.00 | 4 318.00 | 10 005.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 939.00 | 335 939.00 | | 335 939.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 887.00 | 348 569.00 | 4 318.00 | 352 887.00 |