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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 300 510.00 | 103 168.00 | 197 342.00 | 300 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 799.00 | 16 564.00 | 2 235.00 | 18 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 084.00 | 51 834.00 | 10 250.00 | 62 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 892.00 | 173 565.00 | 276 327.00 | 449 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 308.00 | | 210 308.00 | 210 308.00 |
BZ Autres créances | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CF Disponibilités | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 226.00 | | 294 226.00 | 294 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 118.00 | 173 565.00 | 570 553.00 | 744 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 016.00 | 71 862.00 | | 60 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 346.00 | -11 846.00 | | -38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 30 055.00 | 68 401.00 | | 30 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 890.00 | 238 254.00 | | 212 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 875.00 | 135 405.00 | | 187 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 153.00 | 80 694.00 | | 64 153.00 |
EA Autres dettes | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 498.00 | 529 933.00 | | 540 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 553.00 | 598 334.00 | | 570 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
FG Production vendue services | 375 445.00 | | 375 445.00 | 375 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 412.00 | | 376 412.00 | 376 412.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 357.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 5 357.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 399.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 3 130.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 2 227.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 455.00 | 424 857.00 | | 376 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 802.00 | 436 703.00 | | 414 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 346.00 | -11 846.00 | | -38 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 781.00 | | 5 111.00 | 444 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 781.00 | | 5 111.00 | 428 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 216.00 | 33 350.00 | | 140 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 216.00 | 33 350.00 | | 138 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 875.00 | 187 875.00 | | 187 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 890.00 | 212 890.00 | | 212 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 238.00 | 249 238.00 | | 249 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 238.00 | 249 238.00 | 14 000.00 | 263 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 498.00 | 540 498.00 | | 540 498.00 |