| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 571.00 | 141 523.00 | 28 048.00 | 169 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 746.00 | 222 999.00 | 89 747.00 | 312 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 131.00 | 364 522.00 | 174 610.00 | 539 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 402.00 | 35 984.00 | 160 418.00 | 196 402.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 266 983.00 | | 266 983.00 | 266 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 022.00 | 35 984.00 | 462 038.00 | 498 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 153.00 | 400 506.00 | 636 647.00 | 1 037 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 012.00 | 410 712.00 | | 373 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 649.00 | 33 722.00 | | 49 649.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 468.00 | | |
DL TOTAL (I) | 466 661.00 | 493 903.00 | | 466 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 458.00 | 101 609.00 | | 52 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 435.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 728.00 | 42 629.00 | | 48 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 453.00 | 55 088.00 | | 58 453.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | 9 308.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 987.00 | 209 070.00 | | 169 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 647.00 | 702 972.00 | | 636 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 712.00 | 209 070.00 | | 148 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 722 341.00 | | 722 341.00 | 722 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 341.00 | | 722 341.00 | 722 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 640.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 670.00 | 35 323.00 | | 45 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 11 000.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 968.00 | 11 000.00 | | 32 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | 410.00 | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | 10 590.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | 6 391.00 | | 12 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 466.00 | 842 841.00 | | 801 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 817.00 | 809 120.00 | | 751 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 649.00 | 33 722.00 | | 49 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 295.00 | | 2 214.00 | 594 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 379.00 | 539 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 379.00 | 482 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 491.00 | | 2 204.00 | 537 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 11.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 791.00 | 58 640.00 | 51 910.00 | 357 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 791.00 | 58 640.00 | 51 910.00 | 357 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
6T Sur comptes clients | 36 402.00 | | 418.00 | 36 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 402.00 | | 418.00 | 36 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 871.00 | | 5 886.00 | 41 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 153 365.00 | 153 365.00 | | 153 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 458.00 | 31 184.00 | 21 275.00 | 52 458.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 305.00 | 183 555.00 | 43 750.00 | 227 305.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 987.00 | 148 712.00 | 21 275.00 | 169 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 612.00 | 8 851.00 | | 6 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 297.00 | 12 352.00 | | 10 297.00 |
ST Autres comptes | 66 872.00 | 89 457.00 | | 66 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 741.00 | 30 763.00 | | 30 741.00 |
YT Sous‐traitance | 101 921.00 | 104 478.00 | | 101 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 981.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | 2 512.00 | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 998.00 | 11 362.00 | | 8 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 677.00 | 54 732.00 | | 73 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 415.00 | 66 176.00 | | 58 415.00 |
ZE Dividendes | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 830.00 | 240 031.00 | | 209 830.00 |