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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 146.00 | 51 974.00 | 13 172.00 | 65 146.00 |
AP Constructions | 12 913.00 | 3 445.00 | 9 468.00 | 12 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 581.00 | 1 848 455.00 | 1 250 126.00 | 3 098 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 023.00 | 252 443.00 | 81 579.00 | 334 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 997.00 | 2 156 318.00 | 1 591 679.00 | 3 747 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252 284.00 | | 2 252 284.00 | 2 252 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 253.00 | | 237 253.00 | 237 253.00 |
BT Marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 243.00 | 917.00 | 4 131 327.00 | 4 132 243.00 |
BZ Autres créances | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
CF Disponibilités | 2 857 622.00 | | 2 857 622.00 | 2 857 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631 198.00 | 917.00 | 9 630 282.00 | 9 631 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 379 195.00 | 2 157 234.00 | 11 221 961.00 | 13 379 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 857.00 | | | 2 096 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
DK Provisions réglementées | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 985.00 | | | 4 647 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 549.00 | | | 2 313 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 912.00 | | | 3 188 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 447.00 | | | 1 020 447.00 |
EA Autres dettes | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573 976.00 | | | 6 573 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 221 961.00 | | | 11 221 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 567.00 | | | 6 095 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 771.00 | 15 008.00 | 27 779.00 | 12 771.00 |
FD Production vendue biens | 19 460 509.00 | 1 334 210.00 | 20 794 719.00 | 19 460 509.00 |
FG Production vendue services | 10 044.00 | 223.00 | 10 267.00 | 10 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 483 324.00 | 1 349 441.00 | 20 832 765.00 | 19 483 324.00 |
FM Production stockée | | | 56 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 909 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 793 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 711.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 055 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 322.00 | | | 140 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 322.00 | | | 705 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 051 837.00 | | | 21 051 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 980.00 | | | 18 954 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 857.00 | | | 2 096 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 758.00 | | 361 287.00 | 3 536 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 887.00 | 50 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 048.00 | 3 747 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 161.00 | 3 573 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 096.00 | | 9 400.00 | 115 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 474.00 | | 301 887.00 | 3 366 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 188.00 | | 50 000.00 | 55 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 490.00 | 330 711.00 | 44 884.00 | 1 870 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 473.00 | 8 501.00 | | 43 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 017.00 | 322 210.00 | 44 884.00 | 1 827 017.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 912.00 | 3 188 912.00 | | 3 188 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 447.00 | 1 020 447.00 | | 1 020 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313 549.00 | 1 835 140.00 | 470 908.00 | 2 313 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282 608.00 | 4 282 608.00 | | 4 282 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 909.00 | 4 282 608.00 | 50 301.00 | 4 332 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 573 976.00 | 6 095 567.00 | 470 908.00 | 6 573 976.00 |