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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | 78.00 | 22 921.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 906.00 | 78.00 | 119 828.00 | 119 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 370.00 | 78.00 | 122 291.00 | 122 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -15 877.00 | -68 828.00 | | -15 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508.00 | 52 951.00 | | -1 508.00 |
DL TOTAL (I) | -9 763.00 | -8 255.00 | | -9 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 291.00 | 123 800.00 | | 122 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873.00 | 55 852.00 | | 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382.00 | 2 901.00 | | 2 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508.00 | 52 951.00 | | -1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990.00 | | 873.00 | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 873.00 | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |