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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 60 857.00 | 48 046.00 | 12 811.00 | 60 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 10 812.00 | 337.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 313.00 | 31 768.00 | 544.00 | 32 313.00 |
BF Prêts | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 034.00 | 90 844.00 | 78 190.00 | 169 034.00 |
BT Marchandises | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 208.00 | 4 875.00 | 188 333.00 | 193 208.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 428.00 | 4 875.00 | 345 554.00 | 350 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 462.00 | 95 718.00 | 423 744.00 | 519 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
DH Report à nouveau | -54 959.00 | -68 243.00 | | -54 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | 13 284.00 | | 7 477.00 |
DL TOTAL (I) | 31 980.00 | 24 502.00 | | 31 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 192.00 | 68 279.00 | | 56 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 305.00 | 333 529.00 | | 285 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 342.00 | 44 156.00 | | 48 342.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 4 643.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 764.00 | 450 606.00 | | 391 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 744.00 | 475 109.00 | | 423 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 870 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 651.00 | 1 014 037.00 | | 881 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 173.00 | 1 000 753.00 | | 874 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 477.00 | 13 284.00 | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 142.00 | 57 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 142.00 | 169 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 223.00 | 2 620.00 | | 88 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 160.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 167.00 | 2 460.00 | | 88 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 305.00 | 285 305.00 | | 285 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UP Prêts | 56 137.00 | 13 546.00 | 42 591.00 | 56 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 208.00 | 185 260.00 | 7 948.00 | 193 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 137.00 | 13 546.00 | 42 591.00 | 56 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 670.00 | 207 631.00 | 52 039.00 | 259 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 764.00 | 349 173.00 | 42 591.00 | 391 764.00 |