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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 653.00 | 132 967.00 | 8 686.00 | 141 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 953.00 | 137 567.00 | 11 386.00 | 148 953.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
072 Créances – Autres | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
084 Disponibilités | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
110 Total général Actif | 209 092.00 | 137 567.00 | 71 525.00 | 209 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 679.00 | 156 234.00 | | 89 679.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 697.00 | 156 242.00 | | 89 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 714.00 | 72 579.00 | | 57 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | 2 818.00 | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 696.00 | 55 280.00 | | 52 696.00 |
252 Charges sociales | 6 239.00 | 7 193.00 | | 6 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | 3 443.00 | | 3 293.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 946.00 | 141 835.00 | | 124 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 249.00 | 14 406.00 | | -35 249.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 1 385.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 805.00 | 11 068.00 | | 1 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |