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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 851.00 | | 187 851.00 | 187 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 708.00 | 70 857.00 | 187 851.00 | 258 708.00 |
060 Stock marchandises | 65 076.00 | 5 949.00 | 59 128.00 | 65 076.00 |
072 Créances – Autres | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 536.00 | 528.00 | 77 007.00 | 77 536.00 |
084 Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 037.00 | 6 477.00 | 155 560.00 | 162 037.00 |
110 Total général Actif | 420 745.00 | 77 334.00 | 343 411.00 | 420 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 970.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 942.00 | | | 169 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
230 Autres produits | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
252 Charges sociales | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
280 Produits financiers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -502.00 | | | -502.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 708.00 | | | 258 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 528.00 | | | 528.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 477.00 | | | 6 477.00 |