| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 323.00 | | 282 323.00 | 282 323.00 |
AP Constructions | 34 123.00 | 28 631.00 | 5 491.00 | 34 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 251.00 | 285 146.00 | 94 105.00 | 379 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 707.00 | 81 617.00 | 89 090.00 | 170 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BF Prêts | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 062.00 | 395 395.00 | 543 667.00 | 939 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
BN En cours de production de biens | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 196.00 | 25 763.00 | 3 400 433.00 | 3 426 196.00 |
BZ Autres créances | 578 720.00 | | 578 720.00 | 578 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 287 895.00 | | 287 895.00 | 287 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 086.00 | 25 763.00 | 4 397 323.00 | 4 423 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 149.00 | 421 159.00 | 4 940 990.00 | 5 362 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 001.00 | 30 001.00 | | 25 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 322 461.00 | 317 461.00 | | 322 461.00 |
DH Report à nouveau | 178 620.00 | -323 266.00 | | 178 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 842.00 | 149 967.00 | | 29 842.00 |
DL TOTAL (I) | 616 925.00 | 235 163.00 | | 616 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135.00 | 101.00 | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 951.00 | 337 325.00 | | 410 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 984.00 | 208 625.00 | | 149 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 090.00 | 730 965.00 | | 2 917 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 325.00 | 296 803.00 | | 661 325.00 |
EA Autres dettes | 184 578.00 | 7 465.00 | | 184 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 324 065.00 | 1 584 500.00 | | 4 324 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 990.00 | 1 819 667.00 | | 4 940 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 141.00 | 1 301 738.00 | | 3 988 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 291 709.00 | 224 213.00 | 5 515 923.00 | 5 291 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 291 709.00 | 224 213.00 | 5 515 923.00 | 5 291 709.00 |
FM Production stockée | | | 34 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561.00 | 23 505.00 | | 4 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 400.00 | 777 011.00 | | 35 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 961.00 | 800 982.00 | | 39 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 530.00 | 135 265.00 | | 24 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 594.00 | 463 890.00 | | 52 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 124.00 | 599 155.00 | | 77 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 163.00 | 201 826.00 | | -37 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 275.00 | 6 914 574.00 | | 5 678 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 433.00 | 6 764 607.00 | | 5 648 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 842.00 | 149 967.00 | | 29 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 034.00 | 29 037.00 | | 15 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 090.00 | 2 917 090.00 | | 2 917 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 636.00 | 453 636.00 | | 453 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 579.00 | 184 579.00 | | 184 579.00 |
UP Prêts | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 956.00 | 3 394 956.00 | | 3 394 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VB T. V. A. | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 765.00 | 71 842.00 | 335 923.00 | 407 765.00 |
VI Groupe et associés | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 626.00 | 400 626.00 | | 400 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 108.00 | 4 011 282.00 | 70 826.00 | 4 082 108.00 |
VW T.V.A. | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 065.00 | 3 988 142.00 | 335 923.00 | 4 324 065.00 |