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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 357.00 | 39 407.00 | 950.00 | 40 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 929.00 | 79 081.00 | 8 848.00 | 87 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 444.00 | 122 383.00 | 23 061.00 | 145 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 005.00 | 36 957.00 | 892 048.00 | 929 005.00 |
BZ Autres créances | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CF Disponibilités | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 700.00 | 36 957.00 | 1 023 743.00 | 1 060 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 144.00 | 159 340.00 | 1 046 804.00 | 1 206 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 974.00 | | | 265 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 328 629.00 | | | 328 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 548.00 | | | 468 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 175.00 | | | 718 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 804.00 | | | 1 046 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 957.00 | | | 624 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 358.00 | 145 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 15 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 258.00 | 128 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 544.00 | | | 158 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 435.00 | 6 306.00 | 30 358.00 | 146 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | 100.00 | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 441.00 | 6 306.00 | 30 258.00 | 142 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
6T Sur comptes clients | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 356.00 | | 12 398.00 | 49 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 548.00 | 468 548.00 | | 468 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 888 317.00 | 888 317.00 | | 888 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
VB T. V. A. | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 894.00 | 30 676.00 | 93 218.00 | 123 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 051.00 | 961 534.00 | 42 517.00 | 1 004 051.00 |
VW T.V.A. | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 175.00 | 624 957.00 | 93 218.00 | 718 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
ST Autres comptes | 125 401.00 | | | 125 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YT Sous‐traitance | 526 966.00 | | | 526 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 162.00 | | | 320 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 079.00 | | | 311 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 139.00 | | | 751 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |