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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AP Constructions | 53 008.00 | 52 420.00 | 587.00 | 53 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 946.00 | 45 294.00 | 1 651.00 | 46 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 072.00 | 195 607.00 | 5 466.00 | 201 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 481.00 | 298 346.00 | 103 136.00 | 401 481.00 |
BT Marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 020.00 | | 158 020.00 | 158 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 501.00 | 298 346.00 | 261 155.00 | 559 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 113.00 | 137 014.00 | | 117 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702.00 | 43 100.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 128 200.00 | 188 498.00 | | 128 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941.00 | 69.00 | | 7 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 2 738.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | 48 319.00 | | 29 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 157.00 | 81 432.00 | | 94 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 956.00 | 132 558.00 | | 132 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 155.00 | 321 056.00 | | 261 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 434.00 | 132 558.00 | | 128 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
FG Production vendue services | 450 714.00 | | 450 714.00 | 450 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 581.00 | | 477 581.00 | 477 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | 20 048.00 | | 1 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104.00 | 271.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 845.00 | 513 633.00 | | 480 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 144.00 | 470 534.00 | | 478 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702.00 | 43 100.00 | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 599.00 | | 4 088.00 | 400 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 401 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 206.00 | 301 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 144.00 | | 4 088.00 | 300 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 103.00 | 3 449.00 | 3 206.00 | 298 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 078.00 | 3 449.00 | 3 206.00 | 293 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 941.00 | 3 419.00 | 4 522.00 | 7 941.00 |
VI Groupe et associés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 656.00 | 23 694.00 | 3 962.00 | 27 656.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 956.00 | 128 434.00 | 4 522.00 | 132 956.00 |