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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 472.00 | 610 948.00 | 83 524.00 | 694 472.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 471.00 | 644 630.00 | 110 842.00 | 755 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 917.00 | | 577 917.00 | 577 917.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CF Disponibilités | 3 133 688.00 | | 3 133 688.00 | 3 133 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 468.00 | | 3 769 468.00 | 3 769 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 939.00 | 644 630.00 | 3 880 310.00 | 4 524 939.00 |
CU Autres participations | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 967 535.00 | 1 967 535.00 | | 1 967 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
DH Report à nouveau | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 918.00 | 558 556.00 | | 847 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 091.00 | 2 807 729.00 | | 3 097 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 042.00 | 287 058.00 | | 45 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 778.00 | 338 324.00 | | 293 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 399.00 | 288 825.00 | | 444 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 219.00 | 914 207.00 | | 783 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 310.00 | 3 721 936.00 | | 3 880 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 477 467.00 | | 4 477 467.00 | 4 477 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 467.00 | | 4 477 467.00 | 4 477 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 767.00 | |
GE Autres charges | | | 24 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 2 315.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 2 315.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -2 315.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 262.00 | 209 266.00 | | 285 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 094.00 | 4 817 550.00 | | 4 506 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 176.00 | 4 258 995.00 | | 3 658 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 918.00 | 558 556.00 | | 847 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 971.00 | | 5 000.00 | 754 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 22 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 755 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 591.00 | | 5 000.00 | 726 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 862.00 | 52 767.00 | | 591 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 299.00 | 52 767.00 | | 590 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
UX Autres créances clients | 577 917.00 | 577 917.00 | | 577 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 456.00 | 625 980.00 | 18 476.00 | 644 456.00 |
VW T.V.A. | 249 511.00 | 249 511.00 | | 249 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 219.00 | 783 219.00 | | 783 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |