| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 800.00 | 122 718.00 | 52 082.00 | 174 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 617.00 | 132 534.00 | 142 082.00 | 274 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 156.00 | 49 077.00 | 640 080.00 | 689 156.00 |
BZ Autres créances | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CF Disponibilités | 1 123 601.00 | | 1 123 601.00 | 1 123 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 644.00 | 49 077.00 | 1 860 567.00 | 1 909 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 261.00 | 181 611.00 | 2 002 650.00 | 2 184 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 274 999.00 | 250 000.00 | | 274 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 332.00 | 127 831.00 | | 50 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 387 599.00 | 436 523.00 | | 387 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 000.00 | 66 500.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 66 500.00 | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 991.00 | 20 989.00 | | 35 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 742.00 | 533 642.00 | | 457 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 591.00 | 174 635.00 | | 101 591.00 |
EA Autres dettes | 886 727.00 | 347 533.00 | | 886 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 051.00 | 1 076 799.00 | | 1 482 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 650.00 | 1 579 822.00 | | 2 002 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 051.00 | 1 076 799.00 | | 1 482 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 199.00 | 2 648 455.00 | 2 672 654.00 | 24 199.00 |
FG Production vendue services | 288 376.00 | | 288 376.00 | 288 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 575.00 | 2 648 455.00 | 2 961 031.00 | 312 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 500.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 802.00 | 12 942.00 | | 15 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 5 381.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 5 381.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 788.00 | 54 255.00 | | 22 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 217.00 | 3 393 007.00 | | 2 990 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 886.00 | 3 265 176.00 | | 2 939 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 332.00 | 127 831.00 | | 50 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 596.00 | 22 343.00 | | 22 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 318.00 | | 18 793.00 | 256 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 274 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 184 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 318.00 | | 18 793.00 | 166 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 130.00 | 13 404.00 | | 119 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 130.00 | 13 404.00 | | 119 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
6T Sur comptes clients | 55 368.00 | | 6 291.00 | 55 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 368.00 | | 6 291.00 | 55 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 868.00 | 66 500.00 | 6 291.00 | 121 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 742.00 | 457 742.00 | | 457 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 727.00 | 886 727.00 | | 886 727.00 |
UX Autres créances clients | 689 156.00 | 689 156.00 | | 689 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VI Groupe et associés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 832.00 | 766 832.00 | | 766 832.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 051.00 | 1 482 051.00 | | 1 482 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 936.00 | 16 139.00 | | 9 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 348.00 | 29 661.00 | | 19 348.00 |
ST Autres comptes | 151 974.00 | 112 347.00 | | 151 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 177.00 | 42 800.00 | | 64 177.00 |
YT Sous‐traitance | 72 192.00 | 33 325.00 | | 72 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | 12 781.00 | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 328.00 | 28 920.00 | | 14 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 877.00 | 9 342.00 | | 4 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 182.00 | 37 367.00 | | 44 182.00 |
ZE Dividendes | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 691.00 | 218 132.00 | | 307 691.00 |