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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 953.00 | 48 028.00 | 8 925.00 | 56 953.00 |
AN Terrains | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AP Constructions | 384 429.00 | 260 225.00 | 124 203.00 | 384 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 173.00 | 772 837.00 | 261 335.00 | 1 034 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 755.00 | 227 476.00 | 5 278.00 | 232 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 313.00 | 1 309 071.00 | 416 241.00 | 1 725 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931 962.00 | 309 946.00 | 1 622 015.00 | 1 931 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BZ Autres créances | 2 633 307.00 | | 2 633 307.00 | 2 633 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 389.00 | | 126 389.00 | 126 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 342.00 | 309 946.00 | 4 395 396.00 | 4 705 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 655.00 | 1 619 017.00 | 4 811 638.00 | 6 430 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 428 756.00 | 3 321 054.00 | | 3 428 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 167.00 | 107 701.00 | | 153 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 203.00 | 10 000.00 | | 19 203.00 |
DK Provisions réglementées | 46 225.00 | 48 395.00 | | 46 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 352.00 | 4 037 152.00 | | 4 197 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091.00 | 9 832.00 | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 775.00 | 513 718.00 | | 469 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 418.00 | 147 775.00 | | 138 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 285.00 | 671 326.00 | | 614 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 638.00 | 4 708 478.00 | | 4 811 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 285.00 | 671 326.00 | | 614 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 091.00 | 9 832.00 | | 6 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 514 356.00 | | 4 514 356.00 | 4 514 356.00 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 556.00 | | 4 551 556.00 | 4 551 556.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 946.00 | |
GE Autres charges | | | 173 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 235.00 | 36 565.00 | | 6 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 939.00 | 3 970.00 | | 5 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 307.00 | 40 536.00 | | 12 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 34 065.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 37 842.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 532.00 | 2 694.00 | | 8 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | -1 298.00 | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 390.00 | 4 329 242.00 | | 4 751 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 223.00 | 4 221 540.00 | | 4 598 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 167.00 | 107 701.00 | | 153 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 700.00 | | 1 813.00 | 1 727 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 16 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 725 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 099.00 | | 763.00 | 1 651 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 648.00 | | 1 050.00 | 19 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 914.00 | 135 155.00 | -3.00 | 1 173 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 811.00 | 5 217.00 | -1.00 | 42 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 103.00 | 129 938.00 | -3.00 | 1 131 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 396.00 | 3 769.00 | 5 939.00 | 48 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 847.00 | 309 946.00 | 149 847.00 | 149 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 847.00 | 309 946.00 | 149 847.00 | 149 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 242.00 | 313 715.00 | 155 786.00 | 198 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 946.00 | 149 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 770.00 | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 776.00 | 469 776.00 | | 469 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 565 983.00 | 2 565 983.00 | | 2 565 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 637.00 | 2 782 637.00 | | 2 782 637.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 286.00 | 614 286.00 | | 614 286.00 |