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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177 661.00 | | 10 177 661.00 | 10 177 661.00 |
BZ Autres créances | 17 444 213.00 | | 17 444 213.00 | 17 444 213.00 |
CF Disponibilités | 54 564 080.00 | | 54 564 080.00 | 54 564 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 187 809.00 | | 82 187 809.00 | 82 187 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 187 809.00 | | 82 187 809.00 | 82 187 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 2 235 516.00 | | | 2 235 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 506.00 | | | -1 753 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 010.00 | | | 1 934 010.00 |
DP Provisions pour risques | 14 092 194.00 | | | 14 092 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 092 194.00 | | | 14 092 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 995 053.00 | | | 65 995 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 161 605.00 | | | 66 161 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 187 809.00 | | | 82 187 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 161 605.00 | | | 66 161 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 802 899.00 | 72 272.00 | 3 875 172.00 | 3 802 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 899.00 | 72 272.00 | 3 875 172.00 | 3 802 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 938 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 753 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 481.00 | | | 4 193 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 988.00 | | | 5 946 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 506.00 | | | -1 753 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 10 752 839.00 | 14 092 194.00 | 10 752 839.00 | 10 752 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 005 333.00 | 66 005 333.00 | | 66 005 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
UX Autres créances clients | 10 177 661.00 | | | 10 177 661.00 |
VC Groupe et associés | 17 434 692.00 | | | 17 434 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 623 729.00 | 27 623 729.00 | | 27 623 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 161 605.00 | 66 161 605.00 | | 66 161 605.00 |