| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 57 926.00 | 113 074.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 475.00 | 60 693.00 | 138 782.00 | 199 475.00 |
BT Marchandises | 175 536.00 | 120 451.00 | 55 086.00 | 175 536.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 790 684.00 | | 790 684.00 | 790 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 101.00 | 120 451.00 | 847 650.00 | 968 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 576.00 | 181 144.00 | 986 432.00 | 1 167 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 810 812.00 | 810 812.00 | | 810 812.00 |
DH Report à nouveau | -213 112.00 | -243 542.00 | | -213 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561.00 | 30 430.00 | | -561.00 |
DL TOTAL (I) | 982 138.00 | 982 700.00 | | 982 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 3 000.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | 3 907.00 | | 2 068.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293.00 | 8 412.00 | | 4 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 432.00 | 991 111.00 | | 986 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 90.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 25 636.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 14 464.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 122.00 | 461 620.00 | | 34 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 683.00 | 431 190.00 | | 34 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561.00 | 30 430.00 | | -561.00 |