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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 336.00 | | 133 336.00 | 133 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 465.00 | | 138 465.00 | 138 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -280 236.00 | -255 514.00 | | -280 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 055.00 | -24 721.00 | | 155 055.00 |
DL TOTAL (I) | -117 558.00 | -272 613.00 | | -117 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 105.00 | 378 505.00 | | 254 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 850.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 023.00 | 399 015.00 | | 256 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 465.00 | 126 401.00 | | 138 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 023.00 | 399 015.00 | | 256 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 926.00 | 8 856.00 | | 160 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870.00 | 33 577.00 | | 5 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 055.00 | -24 721.00 | | 155 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097.00 | | 5 129.00 | 1 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097.00 | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 5 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 5 129.00 | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VI Groupe et associés | 254 105.00 | 254 105.00 | | 254 105.00 |
VP Divers | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 499.00 | 133 499.00 | | 133 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 023.00 | 256 023.00 | | 256 023.00 |