| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 836.00 | 36 559.00 | 1 277.00 | 37 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 937.00 | 39 680.00 | 62 257.00 | 101 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 891.00 | 39 680.00 | 92 211.00 | 131 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 558.00 | 62 666.00 | | 53 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | -9 108.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 65 956.00 | 61 943.00 | | 65 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894.00 | 5 146.00 | | 4 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 3 595.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 17 333.00 | | 15 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | 9 236.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 255.00 | 35 310.00 | | 26 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 211.00 | 97 253.00 | | 92 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 255.00 | 35 310.00 | | 26 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 834.00 | 5 077.00 | | 4 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 490.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 490.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -490.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 889.00 | 106 929.00 | | 105 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 876.00 | 116 037.00 | | 101 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | -9 108.00 | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 339.00 | 1 341.00 | | 38 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 339.00 | 1 341.00 | | 38 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |